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被低估的区块链秘密: 链上分析的力量

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是长期持有还是交易?这是一个问题。有些资产需要长期持有,像美酒一样陈年。而另一些资产则需要像热煎饼一样快速出售,以获取利润。交易和加密货币也是如此。大多数交易者会利用于基本面分析或技术分析来规划他们的交易策略。然而,有一种交易者中使用得还不够频繁而且未被充分利用但功能强大的分析方法:区块链上数据分析(简称:链上分析)。

在本文中,你将了解如何利用链上数据的力量做出更明智的决定,并有可能因此提高你的交易实力。

什么是链上分析?

链上分析的核心是对记录在区块链上的交易数据进行细致检查。这些数据犹如加密货币生态系统的生命线,并可通过 Etherscan BscScan 等平台公开访问。

就像传统的金融分析师仔细研究资产负债表和损益表一样,链上分析师也会仔细研究区块链的分类账,以寻找隐藏的见解。区块链的透明性和不可变使这些数据成为加密货币交易者和投资者的宝库。举例来说,即使是像维塔利克-布特林(Vitalik Buterin)这样的公众人物也无法隐藏自己的加密活动。 这要归功于透明的钱包地址,让那些好奇的链上分析师密切监视着这些钱包地址。

谁应该使用链上分析?

链上分析的魅力在于它的多功能性,可以满足加密货币领域不同参与者的需求:

加密货币交易者: 对于交易者来说,链上分析提供了网络动态的全面概述和预测价格走势的宝贵线索。

加密货币投资者和长期持有者: 链上指标可帮助投资者监测和了解其代币、硬币和基金的潜力、稳定性和增长。

加密爱好者: 爱好者热衷于探索区块链数据的复杂性,发现隐藏的趋势和异常现象,从而更深入地了解加密世界。

链上分析的关键指标

要有效利用链上分析的能力,了解所掌握的关键指标至关重要:

活跃地址: 这指标反映了用户的参与度。活跃地址数量越多,表明加密货币的采用率和需求量越大。从本质上讲,活跃地址越多越好。

交易量: 大多数交易者认为这是预测项目发展轨迹的关键因素之一。交易量代表地址之间交换加密货币的美元价值。交易量大的加密货币往往波动性较低。

供应分布: 了解不同大小钱包中的币种分布对于评估市场稳定性和潜在操纵至关重要。一个拥有大量 “鲸鱼 “的网络并不是一个健康网络的最佳形象,因为它们可能会通过长期持有或用资金充斥市场来集体操纵市场波动。

总锁定价值 (Total Value Locked, TVL):主要用于去中心化金融,通常用来描述存储或 “锁定 “在去中心化金融平台或智能合约中的加密货币资产的总价值或价值。TVL 可以帮助我们了解协议在投资者中的受欢迎程度、流动性和信任度。

交易者如何运用链上分析

对于试图评估中短期市场行为的交易者来说,链上指标是不可或缺的。通过仔细研究这些指标,交易者可以判断市场情绪并预测潜在的价格波动。交易者的主要指标包括:

已实现净盈亏: 该指标用于衡量获利或亏损出售的货币价值,为投资者情绪和潜在市场走势提供见解。

盈亏供应: 该数据显示了目前处于盈利或亏损状态的货币数量与其最后购买时价的对比,以帮助交易者了解市场动态。一般来说,一个健康的市场中,盈利的货币会多于亏损的。

已实现市价总值: 计算已实现资本化的方法是将每个代币的最新价格相加,然后与市值进行比较。如果已实现市值总值高于市值,则市场处于盈利状态。

用区块链浏览器深入探索

区块链浏览器不仅能帮您确认交易成功,它还能深入探索钱包活动,帮助您做出决策。

大额货币分析

分析比特币 (Bitcoin)、以太坊 (Ethereum)、莱特币 (Litecoin) 和狗狗币(Dogecoin)等主要加密货币的链上数据涉及一些关键指标,可通过BitInfoCharts等工具获取。在主要前100个钱包中,比特币均匀分布,展示了去中心化,从而降低了单个钱包对市场产生重大影响的风险。通过检查每个钱包最后一次交易的时间来跟踪钱包活动,可以助您深入了解钱包地址活动或因丢失私钥而可能出现的钱包休眠状态。

您也应注意多重签名钱包(又称多联钱包)。它需要多个签名才能完成任何交易。这些钱包通常属于投资机构,通常会对市场产生重大影响。

此外,监视钱包之间的货币流动,尤其是大额转账到交易所或从交易所转出,也能提供有关市场情绪的线索。如果大量 BTC 转移到交易所钱包,这意味着人们正在抛售。如果情况相反,则意味着人们正在加仓持有他们的 BTC。

中小型硬币分析

对于驻留在智能合约区块链上较小的代币,要进行彻底的链上分析,就需要探索各种区块链浏览器,因为默认的浏览器可能缺乏它们的关键信息。
许多流行的代币都位于以太坊的区块链上,这使得 Etherscan.io 等平台变得弥足珍贵。它们能全面洞察代币及其动向。分析代币在智能合约中的分布可以揭示其合约的目的。如果该项目近一半的代币只存在于三个智能合约中,您可以尝试找出这些智能合约的用途。这将为您提供有关代的币目的和潜力的线索。

识别代币离开钱包去交易所的是出售活动的信号。这可能包含了创始人或早期投资者的出售活动。这些数据有助于在动荡的加密货币交易环境中做出明智决策。例如,如果您看到以太坊创始人维塔利克-布特林(Vitalik Buterin)突然将他所有的代币都送到了交易所。效仿他的做法是明智之举。毕竟,行动胜于雄辩。

权益证明(POS)的链上分析

POS 加密货币由于采用了质押合同,因此具有独特复杂性。质押者的行为会对供应分配和市场稳定性产生重大影响。为了正确处理这一问题,交易者需要监视代币的质押比例。这指标可以帮助交易者了解长期持有的意图和潜在的抛售压力。Staking Rewards 等平台提供了关于代币质押比例的宝贵数据。此外,质押取消期较长的 POS 网络可以为交易者提供更多有效把握市场时机的机会。这可以帮助交易者了解市场波动,并围绕市场波动制定策略。

工作量证明 (POW) 的链上分析

依赖挖矿的 POW 加密货币为交易者提供了一系列不同的挑战和机遇。分析矿工的行为、节点数量和算力(又称哈希率,hashrate) 可以提供有价值的见解。验证者或矿工数量的增长标志着对于项目潜力的长期信心。以太坊 2.0 对验证者的要求很高,就是这一趋势的例证。此外,跟踪比特币算力和闪电网络节点也能让人窥见这些网络的未来。如果每个月都有大量验证器节点加入,那么人们就很有可能相信这个项目的长期潜力。

链上分析的未来

链上分析仍处于起步阶段,随着加密货币环境的演变,新的衡量标准不断涌现。重要的是要记住,链上分析应该是与其他分析工具互补,而不应是取而代之。结合基本面分析或技术分析和链上分析的综合方法才能让交易者和投资者全面地了解市场。

让您的加密货币交易和投机更上一层楼。通过比别人更早一步将链上分析纳入您的交易策略,您就能在市场上获得比别人更多的优势。说到底,工具的好坏取决于使用它的人。知识也是如此,链上分析可以帮助交易者和投机者在加密货币之旅中占上风。归根结底,这只是一种帮助建立策略的方法,关键还在于用户如何正确使用。

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